📈
Реализация
—
🏦
Банк · поступления
—
💵
Касса · поступления
—
💰
Итого приход денег
—
💼 Остаток на счетах
Деньги на расчётных счетах и в кассе (на конец периода)
—
📋 Кто нам должен
Покупатели с долгом — на конец периода
🧾 Долг поставщикам
Сколько мы должны поставщикам всего (на конец периода)
—
💸 Кому мы должны
Поставщики, которым мы должны — на конец периода
Динамика по дням
Реализация, поступления в банк и кассу по датам документов
Реализация
Банк
Касса
Структура прихода денег
Банк / Касса
Топ-контрагентов по реализации
За выбранный период
📈 Последние реализации
| Дата | № | Контрагент | Сумма |
|---|
📦 Поступления (товары, материалы)
Закупки от поставщиков за период — от кого приход
| Дата | № | Поставщик | Сумма |
|---|
💼 Деньги на расчётных счетахРасчётные счета · сальдо и обороты (сч. 51)
По каждому расчётному счёту за период
| Счёт | Остаток на начало | Поступило | Списано | Остаток сейчас |
|---|---|---|---|---|
| Расчётный счёт | Сальдо на начало | Приход (Дт) | Расход (Кт) | Сальдо на конец |
| Загрузка… | ||||
💵 Наличные (касса)Касса · сальдо и обороты (сч. 50)
Наличные за период
| Касса | Остаток на начало | Поступило | Списано | Остаток сейчас |
|---|---|---|---|---|
| Касса | Сальдо на начало | Приход (Дт) | Расход (Кт) | Сальдо на конец |
| Загрузка… | ||||
Движения по банку
| Дата | Контрагент | Сумма |
|---|
Движения по кассе
| Дата | Контрагент | Сумма |
|---|
Оборотно-сальдовая ведомость
В разрезе контрагентов за выбранный период · клик по строке — документы
| Контрагент | Сальдо на начало | Обороты за период | Сальдо на конец | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Откройте вкладку или нажмите «Обновить»… | ||||||
| Дата | № | Контрагент | Назначение | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Откройте вкладку для загрузки… | |||||
Откройте вкладку для загрузки реквизитов…
Управленческая оценка на конец периода в разрезе «активы / обязательства». Не официальный бухгалтерский баланс.
🟩 Чистый капитал (активы − обязательства) — «сколько на самом деле ваше»
—
💵 Прибыль за период
Выручка и прибыль за выбранный период. Прибыль — по закрытым месяцам (после «Закрытие месяца» в 1С). Не официальный отчёт о финрезультатах.
Откройте вкладку для расчёта…
🟦 Чем владеем (активы)
Откройте вкладку для расчёта…
🟥 Кому должны (обязательства)
Откройте вкладку для расчёта…
🚦 Светофор рисков
—
📐 Показатели
—